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5年职业交易员对交易的理解

时间:2019-04-22 14:05来源:操盘手联盟 作者:diqib 点击:
5年职业交易员的对交易的理解 交易员,在国内都说操盘手,再国外都是叫trader,一个很神秘的行业,也是大家最感兴趣的一个行业。呵呵,在这里开贴,我们并不讨论具体股票和行业,我们只是讨论股票的交易,交易手法和技术模型。所以这个帖子那些想看到推荐股票
 
5年职业交易员的对交易的理解
5年职业交易员的对交易的理解
 
    
交易员,在国内都说操盘手,再国外都是叫trader,一个很神秘的行业,也是大家最感兴趣的一个行业。呵呵,在这里开贴,我们并不讨论具体股票和行业,我们只是讨论股票的交易,交易手法和技术模型。所以这个帖子那些想看到推荐股票,炫耀自己盈利的朋友,请您关掉。在美股交易这5年,深切感受到美国散户交易手法的精明,对行业的精确判断,不亚于国内的所谓的机构。不要批评我小巫见大巫,不了解A股,我有很多国内的经理朋友,自己也从06年一直在A股交易,可以说,对A股也有相当的研究。开本贴的目的就是大家一起讨论,普及一些美股知识,普及一些职业交易员的交易手法。本贴杜绝推荐股票和炫耀的朋友。
05年,进入美股交易员这个行业,5年中经历了风风雨雨,从SP500到达顶峰的过程,逐渐次贷危机,再演变成为金融危机,承受了SP500从148到66的过程,后来的强力反弹,反弹后又经历了GS诈骗案,道琼斯千点暴跌,交易手法从最开始的耍票,到后来的SPOT交易方式,再到国内美股交易员研究出来的信风交易,MILN做法,小股票坐庄,再到趋势交易。现在真的感觉累了,细心地朋友可能发现我前面开了一贴关于交易模型的,因为没来的及构思,写的非常随意,也很乱,在此,对关注那一帖的朋友道歉。本帖子更欢迎技术流的朋友一起来讨论,各抒己见,大家共同成长。恳请高人点评。
 
  很多人问我,怎么赚钱,这只股票怎么样,大盘怎么看的时候,我总有一种说不出来的感觉,怕误导?有可能是吧,其实最重要的是我不知道怎么回答。也许刚入行的时候,我可以大胆的说出我的观点,帮人去所谓的授业解惑。但是,随着交易的不断增加和对市场的思考,这样的问题真的让我无所适从,不知道怎么回答!
  所以现在我的亲戚朋友问我的时候,我直接说不知道,在外面都不敢说自己的职业,总是简单的说一句,炒股票的!哈哈,所以现在没对象,也不敢去找,因为不稳定。或许真正等到我转行的时候才敢找吧
  题外话扯多了,其实做股票是一个很系统的过程。并不是一句两句能说明白的,也许是我的阅历和能力差些,起码我做不到几句话能说明白,我所在美国认识的顶级交易员也没办法说明白。交易中包含的东西太多了,心态,技术,行业分析,甚至环境,周易八卦,孙子兵法。在这里我只想说,任何的交易盈利80%以上是心态,其余综合占得比重20%不到!
 
  关于心态:在wall street有个古老的笑话,可能很有借鉴意义:买入股票的最佳时机在华尔街女士裙子最长的时候买入,卖出股票的最佳时机在女士裙子最短的时候卖出。大家可能能明白这其中的含义了吧。其实这中间包含我们国粹里面的周易,更是哲学里很多道理,具体我就不详细讲了,避免班门弄斧。
  交易里面的心态,其实是非常难把握的,因为本身它也是一个动量,亏损一种心态,盈利一种心态。这是在交易中不停变化的,并不是一成不变的,很多人很轻松的说,我可以做到非常平稳,那说明你真的很强,我做不到的,江恩也做不到,不然江恩结局是那么悲惨。交易中的心态是非常关键的,因为他贯穿你的整个交易过程!在你的不停自我肯定和自我否定中,他影响你的每一个决定!其实,当我们买入股票或者放空一个头寸的时候,这种心态的变化,不停地在决定你的思路,让你在自我肯定和自我否定中不停地煎熬!我现在心态依旧很差,因为我总是不停地在劝自己:行情好点的时候,比别人多赚一点就可以了,在无法控制的行情的时候,比别人少输一点就OK了。在这里我想给大家推荐一本书,希望有兴趣的可以去看看,《幽灵的礼物》一本访谈录形式的书,记者好像叫爱特,采访的Wall Street最好的交易员的。
 
  在这里,我放一些这5年来自己总觉得关于交易的心得吧
  1.不要总想找到绝妙的方法,你要学会静静的观察!如果你还不知道如何去捕捉机会,那么不妨去看看狮子是怎样捕猎的! 
  市场如战场,其精要在于随机而动!
  生存之道,不在于准确率有多高,而在于错误的时候该怎么办!
  技术分析的第一性是了解市场的状态,第二性才是预测未来的走势!
  交易员关心的是"我该怎么办",股评家关心的是"市场该怎么走!
  交易就是战斗,你赚的每一分钱都是别人赔给你的!
  懂得取舍,是成熟抄手的标志之一!
  市场的本质就是博弈!!! 
  放弃一部分利润,往往是获取更大利润的捷径! 
  交易的目的是为了赚钱,不是为了预测市场的走势! 
  成功的交易者集中精力寻找合适的买入时机,失败的交易者费劲心思预测市场的走势! 
  我们是趋势的跟随者,不是趋势的引导者。我们需要的是操作技能,不是战略谋划! 
  经商之道在于寻找市场,交易之道在于等待时机! 
  职业交易员并不创造价值,其自身价值在于承担风险! 
  物以类聚、人以群分!在任何时候都要记住,你并不孤独,因为总有人会和你有同样的想法! 
  我们经常会犯错误,我们经常会犯同样的错误。作为交易员,想不犯错误是不可能的,想不犯同样的错误还是有可能的! 
  事物都是相通的,日常生活包含了市场的一切! 
  赢利的秘诀在于:看到最低点,但不买到最低点;见到最高点,但不卖到最高点!
  股市的魅力在于复利,不在于暴利! 
  合理的操作策略胜过准确的市场预测!
 
  有时候,我也在考虑,股票交易是不是一个擂台,当你被击出擂台的时候,你OUT了,就是被淘汰的时候。的确如此,其实我们交易股票就是一帮人在擂台群殴,当你下擂台的时候,你被这个行业淘汰了。所以在我们交易的时候不是单纯的追求盈利,而是要考虑风险!!我们能承担多少风险,我们有没有被cutloss的可能性等等。的确如此,交易和我们生活一样,先吃饭,再去追求发展,二重奏而已,所以很多股票交易的很多道理都蕴藏在我们的生活之中,也许我们不善于去思考,发现他罢了。
  很多人进入这个行业,包括很多散户进入的时候,总是考虑money,来捡钱了,太多的人认为我能行,我会赚大钱的时候,这时候就注定了你的悲剧,你忽略了风险!股市是不是你所控制的,更不是我控制的,他是什么?股票二级市场是所有投资者意见的集合体!始终坚信,市场永远是对的,你才能生存下去!不然你像巴菲特的硕鼠一样,随波逐流的自杀去!下面衍生出来一个很简单的问题,我们如何生存下去呢?答案简单的很:一个单词cutloss!平时不是很关注这里的帖子,今天翻了下,很欣慰,很多的老手对止损的认知已经到了非常高的地步了,不像我嫂子那样,600331,从53元抱到3.8元了,哈哈
 
  今天随便写了一些心态的,其实自己也不知道怎么写,随口一说罢了,心态用国内的话来说,是一个巨大的系统工程,需要自己慢慢的调整,掌握。实话实说,我自己心态也有一定问题,所以最近一直也在研究道德经,菜根谭国学精粹。这几天又迷上了心理学。呵呵,一起学习进步吧,今天美股收盘后没事扯了这么多,想到那写到那,很乱,希望牛人来补充,呵呵,我本身也是技术流派,我在这里想提醒一些痴迷技术的朋友,当你看技术分析书的时候,不妨先多看看那些书中最前面关于心态的总结,你感悟一点或许比你辛辛苦苦研究到技术的收获要大哦!
  今天先到这里吧,最后送上一个手绘的波浪理论分析图
 
 
作者:yesheng607 回复日期:2010-09-24 13:02:30    
 
  最后看到你说到止损,我还想多说一句。
  止损是技术。
  大部分属于技,小部分有术。
  真正的高手,很少用的到,也有根本不用的。
  为啥说根本不用的。
  因为这就是差距,我们交易的立场是不同的。
  不是说他们不会亏损。
  而是如何定义亏损的问题。
  大部分所谓止损是不明白为啥跌,不清楚后市情况。先出来看看。
  止损的目的是为了保证资本,正如你所说,为了保存继续在这个擂台上角逐的资格。
  然而,是因为环境恶化,还是因为有人故意打压洗筹,还是仅仅是因为就短期合力稍有意外的变化,只不过触及了你的止损点罢了。
  到底是那种?搞止损的人自己是不清楚的,所以才有止损。
  这里要说说老巴。老巴不会止损。老巴会亏损的情况下卖出,因为他的系统告诉他,已经变坏了,而其他情况,即便是再跌,他也不会卖,反而会继续加仓,天赐良机你不买?那是你蠢。可口可乐很好的诠释了什么是大师的操作。
  所以,等你成为高手的那一天,应该也很少会止损,或者说是亏损状态卖出。
  希望我的解释能让你明白。
 
作者:潮起潮落啊 回复日期:2010-09-24 13:08:21    
 
  止损主要是用于期货的,股票如果没有杠杆,的确是不应该止损的,如果频繁使用,那只能说是交易系统出了问题。
  再说博弈,见到过一位大姐,说只赚企业的钱,不赚市场的钱,放弃博弈,让我思考了很久很久。再回头看看她的操作,几乎每只股票都是获利几倍以上。
 
作者:yesheng607 回复日期:2010-09-24 13:24:33    
 
  自负不自负,是你的立场。
  在我的立场来看,是开诚布公,相诚以待。
  有什么说什么。
  你要觉得看我的言谈,吃了天大的亏,不自在。
  大可跳过去。
  高手本来就少,没事在网上转悠的高手就更少了。
  我哪里说不对。
  看过好几个高手的自传,发现高手都是孤独且有天赋的。
  有几个共性与大家奉献之:
  
  潜心研究而不会厌倦。
  聚精会神全身心投入。
  大量时间研究加实践。
  孤独的过自己的生活。
  不受外界干扰够独立。
  恬淡生活不矫揉造作。
  把投资投机作为事业。
  
  我是当然是很惭愧,而且决心追随圣贤的脚步。
  所以最近下决心不再上天涯,无奈今天看到楼主这个帖子,很想说几句。
  要是拍马屁,取悦于人,娱乐自己。我就懒得多说了。
  就是这样.........
 
 
作者:yesheng607 回复日期:2010-09-24 13:40:18    
 
  1:对着趋势干,认为趋势错了,自己对了。
    2:冒大风险博小利;以及因小风险丢大利。
    3:随意买入不熟悉的标的。
    4:在暴涨时只看到机会,在暴跌时只看到风险。
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  这个观点比较浅薄。
  1趋势,看的出有什么难,明眼人都知道,对趋势干,就该亏钱。
  这就是自欺欺人,即便是不炒股,这钱还是会在其他地方亏光的。这种人就该老老实实存银行买国债或者可以买买指数基金。就别折腾了。
  不要说天赋一点没有,就是投资的资格都不全。
  
  2。风险啥时候都有,有非系统风险和系统性风险,你在中国炒股也好在美国也罢,都有。系统性风险要么不大,大的风险都是吓人的,比如战争,比如地震等自然灾害。很多风险个人投资者没法规避的,要想规避就要对冲风险,但是工具不对个人开放,而且这也不算投资,只能算理财。
  一个投资投机者,不管你水平高还是低,买一个标的的时候,都是人为收益高。我不相信你会买一个不赚钱的投资项目。至于你说的大风险搏小利都是事后诸葛亮。对于下注的人来说,直到他买那一刻,我想没人会这么认为。
  所以貌似你说的很有道理,其实和没说一样。细细推敲,不值一提。
  
  3,不熟悉不要紧,那个标的都是从不熟悉开始,只要你开始做好基本的功课,然后跟踪且不断评估,没有什么不可以的。因为情况是在不断变化的,就算你子啊熟悉的东西,不持续研究一样风险很大。所以这和你买入时熟悉与否,关系有,但是不根本。
  
  4.这个要看你的风格,短线就是有启动点抓龙头的技术。而且涨停敢死队的成功案例事实告诉我们,也算一种赚钱的套路。这还是关系到,你水平的问题。涨停敢死队的操盘手看的偸的东西,你能么。
  至于暴跌,这个太复杂了。
  我想大概所有的高手们也会恐惧的,至少暴跌那一刻是这样,区别就是之后做的事情截然不同罢了。
 
 
作者:yesheng607 回复日期:2010-09-24 14:37:04    
 
  交易者,和学历没关系。
  那都是师徒制的。
  这是精英教学。不是量产的。
  教的是什么?
  教的就是本质。
  如果没有本质,
  就学技术等什么,那不到处都是高手了。
  但是大家不要以为只要知道本质就一定能百战不殆?
  一,本质很难参悟,这么多人学佛,只有寥寥几人成大德,这么多武术才几人成名家,古今中外,多少人的战场为什么有常胜的军神,这么多人下围棋才几人成棋圣?
  凡是博弈,必有道,得道才能成高人,高人的精深的才是圣人。
  这需要,艰苦的训练,总结。没有休息日,一刻不停的参悟。或许有一天你能做的到。
  而不要说艰苦,又有几人能放弃游乐,静心专研的?
  二,道是本质,道需要外延来体现,这就要技术,和战术,表现出来。
  这是表里互通的,就想我前面说到,可以通过技术窥探本质,也可以通过本质表现技术。
  三,要想触及本质。拨开层层迷雾。
  可以苦心专研,这是主要途径。还可以论道,通过旁人点化提携,现在叫头脑风暴。
  我们现在就在干这个事,还有就是名师指点。指点是捷径,但是归根结底还是要靠自己的天赋。华尔街的核心就在干这事,而且收罗的全是天赋异禀的高手。
  
  中国现在,还有未来很长一段的将来,就是一帮不太出色的二流水平,和顶级高手过招,或许还是一代宗师,所以结局不太乐观那。
  为各位有缘看到此贴的人加加油,个人足够灵活,在大战役的时候,不需要与高手们同等水平,哪怕你低个档次,打不赢,全身而退总是没有问题的。
  专长于一两项投资投机,是终生有益的。
 
 
 
 


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